Zahlt ein Mitglied online (Reservation, Kurs, Rechnung oder Aufladung der Geldbörse), kommt das Geld nicht sofort auf Ihr Bankkonto: Es geht zuerst an den Zahlungsanbieter (TWINT, Stripe oder Worldline für SaferPay). Der Anbieter zahlt Ihnen danach die Summe mehrerer Zahlungen abzüglich Gebühren einige Tage später aus.

Plugin.ch bucht deshalb jede Online-Zahlung auf ein Transitkonto des Anbieters. Die auf der Bank eingegangene Auszahlung gleicht dieses Konto aus, die Gebühren werden separat gebucht. So entspricht Ihr Bankkonto genau Ihrem Kontoauszug.

Plugin.ch schlägt allen Clubs dieselben Nummern vor. Nur die Konten, die Ihr Club braucht, werden in Ihren Kontenplan aufgenommen: Eine Zahlungsart, die Sie nicht verwenden, erscheint dort nicht.

Eine Nummer ändern

Verwenden Sie eine dieser Nummern bereits für etwas anderes, zeigt die Seite das oben an. Öffnen Sie Kontonummern, geben Sie eine andere Nummer ein und klicken Sie auf Speichern. Alle Buchungen von Plugin.ch folgen der neuen Nummer, auch die seit Beginn des Geschäftsjahres bereits importierten Auszahlungen.

• Online-Zahlung einer Rechnung oder eines Kurses: Soll Transitkonto, Haben Debitoren.
• Online bezahlte Reservationen: eine Buchung pro Tag und Anbieter, Soll Transitkonto, Haben Ertragskonto. Rückerstattungen werden abgezogen.
• Wallet: Jede Aufladung erhöht die Guthaben der Mitglieder (2030), jede mit der Geldbörse bezahlte Reservation verringert sie. Das Konto 2030 entspricht immer der Summe der Geldbörsen.
• Auszahlung des Anbieters, beim Import des Kontoauszugs (camt.053): Soll Bank für den Nettobetrag, Soll Gebühren, Haben Transitkonto für den Bruttobetrag.

Woher die Gebühren kommen

• TWINT und Worldline schreiben Brutto und Gebühren in den Text der Auszahlung auf Ihrem Kontoauszug. Plugin.ch trennt sie beim Import automatisch.
• Stripe zahlt nur den Nettobetrag aus. Jede Nacht liest Plugin.ch bei Stripe Brutto und Gebühren jeder Auszahlung (Stripe-Gebühren und Plugin.ch-Kommission) und bucht sie am Tag der Auszahlung.

Eine Karte pro Anbieter zeigt:

• den Saldo des Transitkontos;
• unterwegs: die Zahlungen nach der letzten Auszahlung, normalerweise noch nicht ausbezahlt;
• die Abweichung zwischen beiden. Aktuell: alles in Ordnung. Auszahlungen fehlen?: Ein Kontoauszug wurde noch nicht importiert oder eine Auszahlung ist nicht eingegangen. Zu viele Auszahlungen?: Der Anbieter hat Zahlungen ausbezahlt, die Plugin.ch nicht kennt (zum Beispiel Einnahmen ausserhalb von Plugin.ch über dieselbe Kasse).

Die Karte Wallet vergleicht das Konto 2030 mit der Summe der Geldbörsen Ihrer Mitglieder. Die Karte Geldbörse abzustimmen zeigt, was noch zuzuordnen ist (erhaltene Überweisung, an der Kasse eingenommenes Geld, Rechnungsdifferenz). Die Karte QR-Zahlungen ohne Rechnung meldet erhaltene Zahlungen, deren Rechnung nicht gefunden wurde: Ordnen Sie sie in der Zahlungsliste zu.

Die Tabelle unten zeigt Tag für Tag, was eingenommen, erstattet, ausbezahlt und an Gebühren abgezogen wurde. Klicken Sie auf ein Datum, um die Auszahlungen des Tages (Brutto, Gebühren, Netto und ihre Herkunft) und jede Zahlung zu sehen.

• Importieren Sie Ihre Kontoauszüge (camt.053) ins Hauptbuch, automatisch per EBICS oder über den Reiter Camt.053: Das gleicht die Transitkonten aus.
• Erfassen Sie Ihre Bank von Hand, buchen Sie jede Auszahlung von TWINT, Stripe oder Worldline im Soll der Bank und im Haben des Transitkontos, für den erhaltenen Nettobetrag.
• Buchen Sie die Einnahmen der online bezahlten Reservationen nicht mehr selbst: Plugin.ch macht das bereits, sie würden doppelt gezählt.
• Schauen Sie die Seite einmal pro Monat an und ordnen Sie den Saldo des Kontos «abzustimmen» zu.